遵守纪律—严守交易系统–持久盈利之道 - 祥瑞博客

遵守纪律—严守交易系统–持久盈利之道

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无论你的分析多么准确,你的交易系统多么完善,或者你的资金管理能力有多强,没有执行力,你还是无法成为一个成功的交易者。

 

执行力的影响因素有很多,对交易系统的信心,个人性格,以及周边噪音的影响等。比如,趋势型的交易者遇到了长期的回撤,账户胜率开始降低,开始不停地亏损,于是,当连续亏损次数达到一定数量的时候,开始犹豫,出了交易机会开始减少仓位,或则干脆不做,结果事后发现这次交易恰好是一次可以实现大幅度盈利的交易。或者是本来经过一系列分析,持有某品种的多单,却被网上各种各样的利空消息,或者周边的同事朋友的思路所影响,放弃了自己的看法,没有坚持下去,最后本来可以盈利的单子变成了亏损。

从本质上来说,这些情况的发生就是因为无法战胜贪婪与恐惧,市场在无时无刻地诱惑投资者,每下一笔单子,总会更有利于你的价位出现。每次砍仓之后,也会给你更优的出场价格。而追求完美,恰好是人类的一个天性。所以,贪婪与恐惧开始支配投资者的大脑。执行力不强的投资者开始在交易之前畏首畏尾,变得犹豫不决。于是,执行力彻底被遗忘,投资者迷失在追求完美交易的路上。

要避免这种情况,需要解决一些问题:

 

首先,不要追求完美的交易。

交易都是有缺陷的,不要追求最低点买入,最高点卖出。能在每一波类似走势的行情中拿到属于你的部分,你就是成功的。了解了这一部分,市场的随机波动对你的影响就会变小很多,你可以专注属于你的盈利部分,不去关注那些更有利于你但是却无法把握的机会,下单会更果断。比如,你的交易方法是把握趋势性的机会,但是,不要期待能买在最低点,卖在最高点。你只需要在行情筑底完成、开始启动的时候进入,在行情冲高回落到一定位置卖出,那么,只要趋势够大,你的利润依然可观。剩下的利润部分,那是抄底摸顶的交易方法的利润部分。市场是公平的,即使他们真的拿到了比你更多的利润,那么,他们抄底摸顶所面临的风险,也必然要大你很多。所以,你只需要果断地执行你的方法,拿到属于你的利润,执行你的风险控制计划。从一个长周期来看,你实现盈利的可能性非常大。

 

其次,相信自己的交易系统。

没有100%胜率的交易方法,如果你有一个经过了考验,并且你坚信是一个可以实现盈利的交易系统,那么,你就要按照系统的信号来做。比如,你经过基本面分析,得出了棉花要涨的结论,你的系统给出了入场做多的信号,但是,周边的噪声很大,有的说棉花会出现更好的入场位置,有的说棉花面临技术上的压力位等等。即便这些说法都是对的,但对于你来说,这些都是噪音。即使你的进场位置不好,但是你会拿到属于你的利润。所以,当你的交易系统发出了进出场的信号,你应该果断入场和离场。不要心存侥幸期望出现更好的位置。因为从长周期来看,你每次违背系统所付出的代价,要比你按照系统交易付出的代价多得多。

 

最后,坚持是交易最重要的因素之一。

在面对困境的时候,人的本能是寻找更优的方法来适应环境。但是这不适用于交易。有很多交易员,在趋势跟踪系统开始亏损,开始回撤的时候,会开始寻求改变,来避免损失,于是开始研究震荡系统,尤其是给他带来一定的收益后,他会在震荡与趋势之中不停变化,以求自己的系统可以适应当前的环境。这看起来是对的,听起来也很有道理。但是,他忽略了一个本质。那就是一个成熟的交易系统必定是有缺陷的,该亏钱的时候就要亏钱,要少亏,而不是想办法让它赚钱。即使你成功地改变了一两次,并且获利。但是从长远来看,你必然会迷失,迷失在对胜利的贪婪上。随意改变系统,也是执行力不够强的一个表现。这一点,在程序化这个领域上,体现最为明显。

程序化在国内发展越来越快,但是,盈利的依然符合二八定律,这是为什么?有些著名投资顾问所采用的模型甚至还不如普通投资者编写的模型效果好,但是他们实现了盈利,普通投资者却在亏损,这其中最本质的原因,就在于坚持。 

当然,这里不是说交易不需要改变,你当然需要根据行情、品种特性,以及个人性格不停优化你的系统,使它与你越来越融合,越来越完善。假如,你有一个非常好的交易方法,你十分相信它,并且你知道,你坚持下去可以实现稳定盈利,但是,如果你的这套方法,在开仓平仓的时候,会让你产生惶恐、纠结的情绪,那么,这套方法就属于与你的性格不符。你让一个性格冲动的人,采用尾盘最后一分钟确认信号下单,这对他就是一种煎熬。

 

执行力是策略存在的根本,也是成功的基础。就像是行军作战,无论你的战士多么勇敢,你的战术多么到位,执行不了,总归是空谈。所以,请坚定不移地执行自己的策略,迈向成功之路。

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